Hierbij bieden we de Bestuursrapportage 2023-II aan. In deze rapportage verwerken we een aantal belangrijke financiële mutaties zoals de meicirculaire en septembercirculaire, budgetten voor opvang van ontheemden en de voor- en nadelen uit de financiële update 2023.
We sorteren in deze rapportage zoveel mogelijk voor op de jaarstukken 2023 en geven een geprognosticeerd resultaat. De basis voor deze rapportage is de financiële update 2023 die uw raad als bijlage bij de begroting 2024 heeft ontvangen. Aanvullend op de financiële update 2023 bevat deze rapportage enkele mutaties die het jaarrekening resultaat beïnvloeden. Deze mutaties zijn onder knop 2 als nieuwe mutaties Berap II opgenomen. Daarnaast zijn er ook meerdere budgettair neutrale mutaties opgenomen die geen invloed hebben op het resultaat.
Naast financiële mutaties rapporteren we over het grondbedrijf en de investeringen. Ook geven we, vooruitlopend op de jaarstukken 2023, een voorlopige specificatie van de reserve Nog uit te Voeren Werken (NUW). Nieuw is dat we ook over de openstaande moties en toezeggingen rapporteren waarbij we voorstellen een aantal moties en toezeggingen af te handelen.
We verwachten na de nieuwe mutaties in 2023 op een voordelig resultaat van € 691.000 uit te komen. Het verwachte resultaat komt voornamelijk door grote meevallers op het gebied van rente, afschrijving en de algemene uitkering. De energielasten en de Wmo zijn de grootste nadelen in deze rapportage.
Tot slot vragen we van uw raad om twee bestemmingsreserves te vormen voor de overschotten Voogdij/18+ en de middelen voor opvang van Oekraïners.
College van burgemeester en wethouders
